iAZ ФорексПедиа

ФорексПедиа
Вводный курс
Основные понятия Форекс
Фундаментальный анализ
Технический анализ
Технические фигуры
Технические показатели
Осцилляторы
Управление капиталом на Форекс

Общие принципы управления капитала на Форекс


Если у вас нет эффективного плана управления капиталом вы не сможете заработать высокую прибыль от инвестиций. Именно поэтому важно знать основные принципы управления капиталом.


1) Общая сумма вложенных средств не должна превышать 50% от общего капитала.

Этот принцип устанавливает правило расчета маржи под открытые позиции. 


2) Размер вложенных средств по каждой торговой операции не должен превышать 10-15% от общего капитала.

Этот принцип позволяет сохранить капиталовложения и защитить трейдера от возможного разорения.


3)  Убыток с одной сделки не должен быть более 5 % от суммы депозитных средств

Соблюдая этот принцип, при движении цены в обратном рыночным ожиданиям направлении риск потери будет составлять всего 5%.


4) Объем средств, размещенных в одной группе рынков не должен быть более 20-25% общего капитала.

Грамотное управление размером позиции приносит увеличение потенциала дохода и уменьшает риск потерь. Трейдер, оперируя денежными средствами, должен опираться на принцип оптимального размещения капитала. Убытки от крупных сделок не должны нести риск разорения трейдера, а должны покрываться прибылью от других позиций.


5) Диверсификация инвестиционного портфеля

Диверсификация - это один из методов защиты инвестиционного портфеля от рыночных рисков. При создании инвестиционного портфеля необходимо учитывать уровень прибыли и риска осуществляемых торговых сделок.


6) Установка ордеров Stop Loss.

Как правило, торговые приказы Stop-loss устанавливаются на время отсутствия трейдера с целью ограничения убытков трейдера и обеспечения дополнительной прибыли. Размер Stop-loss в первую очередь зависит от определения уровня риска торговой операции, то есть сколько трейдер готов понести убытка в торговой сделке.


7) Установка соотношения потенциальной прибыли/убытка

Прежде чем открыть торговую сделку необходимо определить сколько прибыли  ожидает получить трейдер. Норма прибыли должна быть сбалансирована с потенциальными убытками в случае, если рынок пойдет в нежелательном направлении.


Обычно соотношение прибыли и риска устанавливается как 3:1. Например, если трейдер  определяет риск от сделки в $100, то потенциальная прибыль должна составлять $300. Однако результат придется ожидать в течение долгого времени. Поэтому трейдер должен сохранять прибыльные позиции как можно дольше и сводить к минимуму потери при неудачных сделках.


8) Торговля с несколькими позициями

Входя в рынок с несколькими позициями одновременно, трейдер должен разделить их на так называемые трендовые и торговые позиции. Трендовые позиции предназначены для долгосрочной торговли и ведутся со стоп-приказами, которые позволяют сохранять эти позиции даже в условиях консолидации и коррекции цен. Как показывает практика, именно они позволяют получать трейдеру наибольшую прибыль. Торговые позиции предназначены для краткосрочной торговли и ограничены достаточно жесткими стоп-ордерами. В результате, при достижении определенных ценовых уровней они закрываются, а при возобновлении тенденции восстанавливаются.